El pronóstico del flujo de caja es un instrumento de planificación esencial y es utilizado por los CEOs y gerentes para garantizar que sus fuentes y usos de fondos les proporcionen la liquidez necesaria para las operaciones de los próximos meses. Es fundamental conocer si se van a producir desequilibrios entre los cobros y los pagos a lo largo del tiempo para que la empresa obtenga los fondos necesarios.

ORDEN DEL DÍA 

1,La importancia de la previsión de tesorería en la empresa.

2,Gestión previsional y planificación financiera.

3,Previsión anual del flujo de caja a gestión operativa de tesorería: el día a día de la tesorería.

4,Gestionar los déficits de liquidez.

5,El control de cobro de clientes.