El objetivo del seminario es el de trasladar a los asistentes los conocimientos necesarios para elaborar la previsión del flujo de caja a medio plazo de la empresa, así como dotarles de las herramientas tecnológicas que les permitan hacer su seguimiento y el análisis de las desviaciones para determinar las acciones correctoras necesarias.

ORDEN DEL DÍA

09:00 La importancia de la previsión de tesorería en la empresa

-Gestión previsional y planificación financiera

09:15 Previsión anual del flujo de caja

09:30 El plan de tesorería

- Generación de previsiones de tesorería

09:45 La gestión operativa de tesorería: el día a día de la tesorería - Gestionar los déficits de liquidez