El objetivo del seminario es el de trasladar a los asistentes los conocimientos necesarios para elaborar la previsión del flujo de caja a medio plazo de la empresa, así como dotarles de las herramientas que les permitan hacer su seguimiento y el análisis de las desviaciones para determinar las acciones correctoras necesarias.

ORDEN DEL DÍA 

• La importancia de la previsión de tesorería en la empresa
• Gestión previsional y planificación financiera
• Previsión anual del flujo de caja
• El plan de tesorería
• Generación de previsiones de tesorería
• La gestión operativa de tesorería: el día a día de la tesorería
• Gestionar los déficits de liquidez
• Las relaciones bancarias: negociación con los bancos
• El control de cobro de clientes