
Jornadas
Digitalizar la previsión de flujo de caja para mejorar la gestión financiera de la empresa
Programa Oficinas Acelera Pyme
El objetivo del seminario es el de trasladar a los asistentes los conocimientos necesarios para elaborar la previsión del flujo de caja a medio plazo de la empresa, así como dotarles de las herramientas que les permitan hacer su seguimiento y el análisis de las desviaciones para determinar las acciones correctoras necesarias.
ORDEN DEL DÍA
- La importancia de la previsión de tesorería en la empresa
- Gestión previsional y planificación financiera
- Previsión anual del flujo de caja
- El plan de tesorería
- Generación de previsiones de tesorería
- La gestión operativa de tesorería: el día a día de la tesorería
- Gestionar los déficits de liquidez
- Las relaciones bancarias: negociación con los bancos
- El control de cobro de clientes